ETF 괴리율 추적오차 차이 — 8월 19일 2% 기준
괴리율은 시장가격과 순자산가치의 차이, 추적오차는 ETF 수익률과 기초지수의 차이다. 8월 19일부터 국내자산 ETF 관리 기준이 2%로 조여졌다. 괴리율 2%에 사면 얼마를 더 내는지 계산했다.
태그
#ETF 4편
ETF 추적오차 괴리율 차이 — 어디서 지수와 벌어지나
ETF 추적오차는 지수를 못 따라간 정도, 괴리율은 시장가가 순자산가치(NAV)에서 벌어진 정도다. 발생 지점도 확인 화면도 다르다. 괴리율 사고로 거래소가 LP 관리를 조인 배경까지.
연금저축펀드 ETF 고르는 기준 — 계좌 제약·총보수·TR 변화
연금저축펀드는 국내 상장 ETF만 담을 수 있고 레버리지·인버스는 편입 불가다. 총보수 0.5%p 차이는 연 600만원씩 20년 납입에서 약 1,100만원을 가른다 — 확인 순서를 정리했다.
환헤지 환노출 차이 — ETF 이름 끝 (H)가 수익률을 가르는 구조
같은 지수를 따르는 ETF라도 이름 끝 (H) 유무에 따라 원화 수익률이 갈린다. 환노출은 환율 변동이 수익률에 그대로 반영되고, 환헤지는 선물환으로 이를 지우는 대신 한미 금리차만큼 보험료를 낸다. 수익률이 갈리는 구조를 시나리오 표로 확인하고, 헤지 비용의 정체와 계좌 성격에 따른 판단 기준을 정리했다.