ETF 괴리율 추적오차 차이 — LP 관리기준 2%의 의미
괴리율은 시장가격과 NAV의 차이, 추적오차는 NAV와 기초지수의 차이다. 2026년 8월 19일부터 국내 자산 ETF의 LP 괴리율 관리기준이 3%에서 2%로 좁혀졌다.
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#괴리율 5편
ETF 실부담비용률 — 총보수 0.31%가 0.50%인 이유
국내 상장 ETF 1,016개의 평균 총보수는 연 0.3084%지만 실부담비용은 0.4982%다. 1.6배로 벌어지는 항목과 1,000만원 10년 기준 금액 차이를 계산했다.
ETF 괴리율 추적오차 차이 — 8월 19일 2% 기준
괴리율은 시장가격과 순자산가치의 차이, 추적오차는 ETF 수익률과 기초지수의 차이다. 8월 19일부터 국내자산 ETF 관리 기준이 2%로 조여졌다. 괴리율 2%에 사면 얼마를 더 내는지 계산했다.
ADR 원주 차이 — 괴리율 계산법과 전환 구조
ADR 1주는 원주 0.1주다. 7월 14일 SK하이닉스 ADR은 본주보다 50.9% 비쌌다. 괴리율을 직접 계산하는 세 단계와, 환율·전환 한도가 끼어드는 지점을 정리했다.
ETF 추적오차 괴리율 차이 — 어디서 지수와 벌어지나
ETF 추적오차는 지수를 못 따라간 정도, 괴리율은 시장가가 순자산가치(NAV)에서 벌어진 정도다. 발생 지점도 확인 화면도 다르다. 괴리율 사고로 거래소가 LP 관리를 조인 배경까지.